تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی لردگان

معرفی

شرکت پتروشیمی لردگان واقع در چهار محال و بختیاری منطقه فلارد و در فاصله ۵۵ کیلومتری شهرستان لردگان در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد. هیئت وزیران در سال ۱۳۸۵ با هدف تولید کودهای شیمیایی بر پایه اوره به منظور توسعه کشاورزی و با توجه به عبور ۳ رشته خط لوله سراسری گاز طبیعی از استان چهارمحال و بختیاری مجوز ایجاد این پتروشیمی را با ظرفیت سالانه ۱۰۷۵ هزار تن اوره و ۶۷۰ هزار تن آمونیاک صادر نمود. این مجتمع در سال ۱۳۹۰ نام آن از پتروشیمی لردگان به کود شیمیایی اوره لردگان تغییر یافت و تا سال ۱۳۹۴ به واسطه عدم تامین مالی پروژه پیشرفت چندانی نداشت (حدود ۱۰ درصد) و عملیات آن از سال ۱۳۹۴ مجددا آغاز گردید. در حال حاضر تعداد پرسنل شرکت ۳۲۵ نفر است. لازم به ذکر است که این مجتمع به واسطه عبور ۳ خط لوله گاز سراسری از استان چهار محال و بختیاری، مشکلی در تامین خوراک به جز در فصل‌ زمستان نخواهد داشت. طرح پتروشیمی لردگان در ۳ فاز برنامه ریزی گردیده بود که فاز اول شامل راه‌اندازی سرویس‌های جانبی پتروشیمی، فاز دوم شامل راه‌اندازی مجتمع آمونیاک و فاز سوم بهره‌برداری از واحد تولیدی اوره است.

ترکیب سهامداران

تولید و فروش

تولید

پیش‌‌بینی می‌شود مقدار تولید اوره و آمونیاک شرکت در سال مالی 1401، به ترتیب، 650 و 410 هزار تن باشد.

فروش

پیش‌بینی می‌شود مقدار فروش شرکت، 683 هزار تن باشد.

درآمد عملیاتی

پیش‌بینی می‌شود فروش شرکت در سال 1401، حدود 9200 میلیارد تومان باشد.

بهای تمام شده

61 درصد بهای تمام شده مربوط به سربار، 37 درصد مربوط به مواد مستقیم و 2 درصد مربوط به دستمزد مستقیم است. علت سهم بالای سربار، هزینه استهلاک بالا و در وهله دوم هزینه انرژی می‌باشد.

مفروضات

صورت سود و زیان

با توجه به مفروضات فوق سود هر سهم سال مالی 1401، 271 تومان برآورد می‌گردد.

تحلیل حساسیت